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Hier pflegen Sie den Fibu-Mandanten. Die richtige Konfiguration des Fibu-Mandanten ist die Voraussetzung für eine saubere KonfigurationVerrechnung.
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Der Fibu-Mandant ist vorgegeben von daylight, da er in bestimmten Bereichen auch für Geschäftslogik relevant ist. Geben Sie in hier Ihre, für die Debitorenbuchhaltung relevanten Informationen ein. |
Navigation
Hauptbild -> Adressen -> Stammdaten -> Fakturierung -> Fibu-Mandanten
Fibu-Mandant pflegen
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf den Fibu-Mandanten
- Passen Sie die Angaben an
- Speichern Sie die Änderungen
- Klicken Sie auf den Reiter 'Mahnungstexte'
- Erfassen Sie die Angaben. Diese sind relevant für das Inkasso bzw. die Texte für die Mahnungen
- Speichern Sie die Änderungen
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Standard-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
Mehrwertsteuer-Nummer | Ihre Identifikationsnummer. Geben Sie diese ein, wenn Sie MwSt.-pflichtig sind. |
| Debitorenkonto | Auf dieses Debitorenkonto werden die Gegenbuchungen von Ertrag und Zahlungen gebucht |
| Standard-Ertragskonto | Auf dieses Ertragskonto werden die Gegenbuchungen von Debitor und Zahlungne gebucht |
| Konto Kasse | Auf dieses Konto werden bspw. der Beleg Gutschein verbucht |
Konto Vorauszahlungen | Auf dieses Konto werden Vorauszahlungen gebucht, bspw. bei Doppelzahlungen |
| Generator transitorische Passiven | Hier kann die Generator der transitorischen Passiven hinterlegt werden. Der Generator bestimmt die Geschäftslogik der transitorischen Abgrenzungen, bspw. bei mehrmonatigen Lehrgängen. |
| Konto transitorische Passiven | Das entsprechende Konto für die transitorischen Abgrenzungen |
| Kontaktperson für Rechnung | Die Kontaktperson für Rechnung kann hier global eingegeben werden. Sie kann ausserdem auf der Mitgliedschaft bzw. dem Anlass übersteuert werden. Für die Ermittlung der Kontaktperson einer Rechnung gilt folgende Logik:
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ESR-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| ESR Name Bank | Normalerweise ist das Ihre Bankverbindung. Am einfachsten schauen Sie sich Ihren eigenen Einzahlungsschein, den Sie normalerweise Ihren Kunden zustellen. Dort befindet sich die Bankverbindung. Wenn Sie ein Postkonto haben, dann geben Sie in diesem Feld die Postkonto-Informationen ein. |
| ESR Begünstigter | Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein. |
| ESR Konto | Entweder das Konto der Bank oder Ihr Postkonto (diese Angaben finden Sie auch auf Ihrem Einzahlungsschein) |
| ESR ISR Teilnehmernummer | Ihre Teilnehmernummer. Diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt. |
| ESR Kunden Identifikationsnummer | Ist im Grundsatz diesselbe Nummer wie die Teilnehmernummer, allerdings ohne Extrazeichen. Diese Nummer befindet sich auf dem Einzahlungsschein in der Referenzzeile (ganz rechts unten) |
Mehrwertsteuer-Nummer | Ihre Identifikationsnummer. Geben Sie diese ein, wenn Sie MwSt.-pflichtig sind. |
| Debitorenkonto | Auf dieses Debitorenkonto werden die Gegenbuchungen von Ertrag und Zahlungen gebucht |
| Konto ESR Bank | Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein. |
| Konto Kasse | Auf dieses Konto werden bspw. der Beleg Gutschein verbucht |
Konto Vorauszahlungen | Auf dieses Konto werden Vorauszahlungen gebucht, bspw. bei Doppelzahlungen |
| Generator transitorische Passiven | Hier kann die Generator der transitorischen Passiven hinterlegt werden. Der Generator bestimmt die Geschäftslogik der transitorischen Abgrenzungen, bspw. bei mehrmonatigen Lehrgängen. | Konto transitorische Passiven | Das entsprechende Konto für die transitorischen Abgrenzungen
LSV-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| LSV Kunden Identifikationsnummer | Ihre Identifikationsnummer; diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt. |
| LSV Referenz | |
| LSV BC-Nummer | Bankclearing Nummer ihrer Bank. |
| LSV Konto | Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein. |
| LSV Adresse Begünstigter | Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein. |
Mahnungs-Texte
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| Mahnung Titel | Der Titel der Mahnung, bspw.: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung etc. |
| Mahnung Text | Der Mahntext, bspw.: ....die Durchsicht unserer Unterlagen hat ergeben, dass wir leider noch keinen Zahlunsgeingang bezüglich Ihrer Rechung verbuchen konnten.... |