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Standard-Felder
Auszuführende Schritte:
- Klicken Sie auf neuer FiBu-Mandant erstellen
- Erfassen Sie die FiBu-Mandantennamen
- Speichern Sie den Angaben
- Vervollständigen Sie alle Informationen
- Speichern Sie den Angaben
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
Mehrwertsteuer-Nummer | Ihre Identifikationsnummer. Geben Sie diese ein, wenn Sie MwSt.-pflichtig sind. |
| Debitorenkonto | Auf dieses Debitorenkonto werden die Gegenbuchungen von Ertrag und Zahlungen gebucht |
| Standard-Ertragskonto | Auf dieses Ertragskonto werden die Gegenbuchungen von Debitor und Zahlungne gebucht |
| Konto Kasse | Auf dieses Konto werden bspw. der Beleg Gutschein verbucht |
Konto Vorauszahlungen | Auf dieses Konto werden Vorauszahlungen gebucht, bspw. bei Doppelzahlungen |
| Generator transitorische Passiven | Hier kann die Generator der transitorischen Passiven hinterlegt werden. Der Generator bestimmt die Geschäftslogik der transitorischen Abgrenzungen, bspw. bei mehrmonatigen Lehrgängen. |
| Konto transitorische Passiven | Das entsprechende Konto für die transitorischen Abgrenzungen |
| Kontaktperson für Rechnung | Die Kontaktperson für Rechnung kann hier global eingegeben werden. Sie kann ausserdem auf der Mitgliedschaft bzw. dem Anlass übersteuert werden. Für die Ermittlung der Kontaktperson einer Rechnung gilt folgende Logik:
|
ESR-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| ESR Aktiv | Ist der ESR Prozess aktiv geschalten, werden beim Rechnungsdruck die ESR-Zeile und Referenznummer generiert. Um einen Rechnungsreport zu erstellen welcher einen organgen Einzahlungsschein darstellt, ist dies notwendig. |
| ESR Name Bank | Normalerweise ist das Ihre Bankverbindung. Am einfachsten schauen Sie sich Ihren eigenen Einzahlungsschein, den Sie normalerweise Ihren Kunden zustellen. Dort befindet sich die Bankverbindung. Wenn Sie ein Postkonto haben, dann geben Sie in diesem Feld die Postkonto-Informationen ein. |
| ESR Begünstigter | Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein. |
| ESR Konto | Entweder das Konto der Bank oder Ihr Postkonto (diese Angaben finden Sie auch auf Ihrem Einzahlungsschein) |
| ESR ISR Teilnehmernummer | Ihre Teilnehmernummer. Diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt. |
| ESR Kunden Identifikationsnummer | Ist im Grundsatz diesselbe Nummer wie die Teilnehmernummer, allerdings ohne Extrazeichen. Diese Nummer befindet sich auf dem Einzahlungsschein in der Referenzzeile (ganz rechts unten |
| ) | |
| Zahlungskonto | Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein. |
SQR-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| SQR Aktiv | Ist der SQR Prozess aktiv geschalten, werden beim Rechnungsdruck die QR-Referenz und ein QR-Code generiert. Um einen Rechnungsreport zu erstellen welcher eine QR-Rechnung darstellt, ist dies notwendig. |
| QR-IBAN | Da die QR-IBAN sich von Ihrer normalen IBAN unterscheidet, wenden Sie sich am besten an Ihre Bank oder die Post. Sie stellt Ihnen eine QR-IBAN zur Verfügung. |
| SQR Kundenidentifikationsnummer (optional) | Dient zur Gruppierung von eingehenden Zahlungen. Grundsätzlich können Sie diesen Wert frei vergeben. Sollten Sie keine Gruppierung benötigen, können Sie dieses Feld leer lassen. |
| QR Begünstigter | Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihren Namen ein. Hinweis: Bei der QR-Rechnung werden die einzelnen Adressbestandteile im Gegensatz zum ESR einzeln verarbeitet. |
| QR Begünstigter Strasse | Der Strassenname der Adresse des Begünstigten. |
| QR Begünstigter Hausnummer | Die Hausnummer der Adresse des Begünstigten. |
| QR Begünstigter Postleitzahl | Die Postleitzahl der Adresse des Begünstigten. |
| QR Begünstiger Ort | Der Ortsname der Adresse des Begünstigten. |
| QR Begünstigter Landescode | Der 2-stellige ISO Landscode der Adresse des Begünstigten. Für die Schweiz lautet dieser CH. |
| Zahlungskonto | Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein. |
LSV-Felder
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| LSV Kunden Identifikationsnummer | Ihre Identifikationsnummer; diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt. |
| LSV Referenz | Geben Sie hier eine allfällige Referenznummer ein (Bspw. Vertragsnummer, Vereinbarungsnummer). |
| LSV BC-Nummer | Bankclearing Nummer ihrer Bank. |
| LSV Konto | Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein. |
| LSV Adresse Begünstigter | Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein. |
Mahnungs-Texte
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| Mahnung Titel | Der Titel der Mahnung, bspw.: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung etc. |
| Mahnung Text | Der Mahntext, bspw.: ....die Durchsicht unserer Unterlagen hat ergeben, dass wir leider noch keinen Zahlunsgeingang bezüglich Ihrer Rechung verbuchen konnten.... |
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