Fibu-Mandanten

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Last updated: May 28, 2020 by Former user (Deleted)

Generelle Informationen

Hier pflegen Sie den Fibu-Mandanten. Die richtige Konfiguration des Fibu-Mandanten ist die Voraussetzung für eine saubere Verrechnung.

Navigation

Hauptbild -> Stammdaten -> Fakturierung -> Fibu-Mandanten

Standard-Felder

Auszuführende Schritte:
  1. Klicken Sie auf neuer FiBu-Mandant erstellen
  2. Erfassen Sie die FiBu-Mandantennamen
  3. Speichern Sie den Angaben
  4. Vervollständigen Sie alle Informationen
  5. Speichern Sie den Angaben


FeldnameBedeutung, Zusatzinformation

Mehrwertsteuer-Nummer

Ihre Identifikationsnummer. Geben Sie diese ein, wenn Sie MwSt.-pflichtig sind.
DebitorenkontoAuf dieses Debitorenkonto werden die Gegenbuchungen von Ertrag und Zahlungen gebucht
Standard-ErtragskontoAuf dieses Ertragskonto werden die Gegenbuchungen von Debitor und Zahlungne gebucht
Konto KasseAuf dieses Konto werden bspw. der Beleg Gutschein verbucht

Konto Vorauszahlungen

Auf dieses Konto werden Vorauszahlungen gebucht, bspw. bei Doppelzahlungen
Generator transitorische PassivenHier kann die Generator der transitorischen Passiven hinterlegt werden. Der Generator bestimmt die Geschäftslogik der transitorischen Abgrenzungen, bspw. bei mehrmonatigen Lehrgängen.
Konto transitorische PassivenDas entsprechende Konto für die transitorischen Abgrenzungen
Kontaktperson für Rechnung

Die Kontaktperson für Rechnung kann hier global eingegeben werden. Sie kann ausserdem auf der Mitgliedschaft bzw. dem Anlass übersteuert werden. Für die Ermittlung der Kontaktperson einer Rechnung gilt folgende Logik:

  1. Auf dem Anlass hinterlegte Kontaktperson resp. auf der Mitgliedschaft hinterlegte Kontaktperson
  2. Die mit dem eingeloggten User verknüpfte Person (nur beim Applikationstyp ClientWin)
  3. Die auf dem Fibu-Mandanten hinterlegte Kontaktperson
  4. NULL wird zurückgegeben, wenn in keinem der obigen drei Fällen eine Person ermittelt werden kann.

ESR-Felder

FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
ESR Aktiv

Ist der ESR Prozess aktiv geschalten, werden beim Rechnungsdruck die ESR-Zeile und Referenznummer generiert.

Um einen Rechnungsreport zu erstellen welcher einen organgen Einzahlungsschein darstellt, ist dies notwendig.

ESR Name BankNormalerweise ist das Ihre Bankverbindung. Am einfachsten schauen Sie sich Ihren eigenen Einzahlungsschein, den Sie normalerweise Ihren Kunden zustellen. Dort befindet sich die Bankverbindung. Wenn Sie ein Postkonto haben, dann geben Sie in diesem Feld die Postkonto-Informationen ein.
ESR BegünstigterDer Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein.
ESR KontoEntweder das Konto der Bank oder Ihr Postkonto (diese Angaben finden Sie auch auf Ihrem Einzahlungsschein)
ESR ISR TeilnehmernummerIhre Teilnehmernummer. Diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt.
ESR Kunden IdentifikationsnummerIst im Grundsatz diesselbe Nummer wie die Teilnehmernummer, allerdings ohne Extrazeichen. Diese Nummer befindet sich auf dem Einzahlungsschein in der Referenzzeile (ganz rechts unten)
ZahlungskontoAuf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein.

SQR-Felder

FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
SQR Aktiv

Ist der SQR Prozess aktiv geschalten, werden beim Rechnungsdruck die QR-Referenz und ein QR-Code generiert.

Um einen Rechnungsreport zu erstellen welcher eine QR-Rechnung darstellt, ist dies notwendig.

QR-IBANDa die QR-IBAN sich von Ihrer normalen IBAN unterscheidet, wenden Sie sich am besten an Ihre Bank oder die Post. Sie stellt Ihnen eine QR-IBAN zur Verfügung.
SQR Kundenidentifikationsnummer (optional)Dient zur Gruppierung von eingehenden Zahlungen. Grundsätzlich können Sie diesen Wert frei vergeben. Sollten Sie keine Gruppierung benötigen, können Sie dieses Feld leer lassen.
QR Begünstigter

Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihren Namen ein.

Hinweis:

Bei der QR-Rechnung werden die einzelnen Adressbestandteile im Gegensatz zum ESR einzeln verarbeitet.
Der Begünstigste setzt sich daher aus diesem und den nachfolgenden Adressfeldern zusammen.

QR Begünstigter StrasseDer Strassenname der Adresse des Begünstigten.
QR Begünstigter HausnummerDie Hausnummer der Adresse des Begünstigten.
QR Begünstigter PostleitzahlDie Postleitzahl der Adresse des Begünstigten.
QR Begünstiger OrtDer Ortsname der Adresse des Begünstigten.
QR Begünstigter LandescodeDer 2-stellige ISO Landscode der Adresse des Begünstigten. Für die Schweiz lautet dieser CH.
ZahlungskontoAuf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein.

LSV-Felder

FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
LSV Kunden IdentifikationsnummerIhre Identifikationsnummer; diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt.
LSV ReferenzGeben Sie hier eine allfällige Referenznummer ein (Bspw. Vertragsnummer, Vereinbarungsnummer).
LSV BC-NummerBankclearing Nummer ihrer Bank.
LSV KontoAuf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein.
LSV Adresse BegünstigterDer Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein.

Mahnungs-Texte


FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
Mahnung TitelDer Titel der Mahnung, bspw.: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung etc.
Mahnung TextDer Mahntext, bspw.: ....die Durchsicht unserer Unterlagen hat ergeben, dass wir leider noch keinen Zahlunsgeingang bezüglich Ihrer Rechung verbuchen konnten....