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- Für die Erstellung der Rechnungen beachten Sie bitte die Seite Anmeldung fakturieren.
- Für das Einlesen von ESR-Files beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen.
- Für die Integration von Fibu-Systemen beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen
- Für die Erstellung von Druckausgaben wie OP-Liste, Buchungsjournal, Fakturajournal etc. beachten Sie bitte die Seite Berichte erstellen (Wichtig: Für die Ansicht des Buchungsjournals müssen Sie in das Register Buchungen wechseln)
| Note |
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Für die revisionstaugliche Sperrung, die Generierung der ESR-Zeile sowie die Bereitstellung für eine Fibu-Schnittstelle muss der Offene Posten gedruckt sein. Beachten Sie hierzu den Abschnitt Rechnungen fixieren und drucken. |
Aufbau des offenen Postens (Grafik)
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Aufbau des offenen Postens (User Interface)
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Ergänzende Informationen zu den Feldern
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
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| Id | entspricht der Rechnungsnummer |
| Rechnungsschlüssel | zusammengesetzter eindeutiger Schlüssel. Dieser wird bspw. für die Schnittstellen benutzt |
| Text | Text der Leistung, welcher auf der Rechnung erscheint |
| Saldo | aktueller Saldo über alle Belege gerechnet |
| Rechnungsbetrag | Betrag vom Beleg Faktura, ursprünglicher Rechnungsbetrag |
| Workflow-Status | Status des Workflows. Ab Status 'fixiert' kann die Rechnungs gelöscht, anschliessend nur noch storniert werden |
| Leistungsempfänger | Empfänger der Leistung, bspw. Kursteilnehmer, Eventteilnehmer. Kann unterschiedlich zum Rechnungsempfänger sein |
| Debitor | Sammeladresse bzw. Sammelperson für alle Offene Posten, bspw. zentrale Debitorenstelle |
| Rechnungsempfänger | Empfänger der Rechnung, bspw. Vorgesetzter. Kann unterschiedlich zum Leistungsempfänger sein |
| Postadresse | Postadresse, an welche die Rechnung gesendet wird |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Aktuelles Fälligkeitsdatum | Aktuelles Fälligkeitsdatum, ändert sich bei Mahnläufen |
| Erstes Fälligkeitsdatum | Ursprüngliches, initiales Fälligkeitsdatum |
| Datum Leistung von und bis | Das Leistungsdatum, bspw. Kursdauer |
| Zahlungsbedingung | bspw. 10 Tage netto etc. |
| Mahnstufe | aktuelle Mahnstufe, bspw. 1, 2, 3 |
| Aktuelles Mahnungsdatum | Letzte Mahnung erstellt am |
| Mahnstopp | Der Mahnlauf exkludiert diesen Offenen Posten |
| Fibu-Transferdatum | Datum, an welchem der OP an eine externe Fibu gesandt wurde |
| Kontaktinformationen | Instanziierte Kontaktinformationen für Rechnungsempfänger (zum Zweck der Revisionssicherheit) |
Aufbau des Belegs (User Interface)
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Ergänzende Informationen zu den Feldern
Nummer oder Identifikation der Zahlung| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
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| Belegtyp | Typ des Belegs, bspw. Faktura, Zahlung, Storno |
| Saldo | Saldo des Belegs |
| Workflow Status | Status des Workflows vom Beleg |
| Belegdatum | Datum der Belegerstellung |
| Valutadatum | Datum der Belegbuchung, kann unterschiedlich vom Buchungsdatum sein (bspw. ESR-Zahlung) |
| Zahlungslieferant | bspw.. ESR oder Post oder manuell. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
| Zahlungsstatus | Bspw. OK, Abgebrochen, Verarbeitungsfehler. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
Zahlungsreferenznummer | | Zusatzinfos Zahlungslieferant | Allfällige Zusatzinfos zum Zahlungslieferant. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
Zahlung TransaktionsIdDiese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt | Zusatzinformationen | Freitext zur Verfügung für weitere Informationen| Datum | Datum, an welchem der Beleg zur FiBu übermittelt wurde |
| LSV Transfer-Datum | Datum, an welchem der Beleg zur LSV übermittelt wurde |
Aufbau der Buchung (User Interface)
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Ergänzende Informationen zu den Feldern
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
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| Text | Buchungstext |
| Beschreibung | Beschreibung der Buchung |
| Buchungsbetrag |
| Buchungsbetrag inkl. MwSt. |
| Valuta-Datum |
| Relevantes Buchungsdatum (bspw. bei ESR Zahlung) |
| Buchungsdatum |
| Erstellungsdatum der Buchung |
| Buchungsbetrag MwSt. exklusiv |
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| | Buchungsbetrag exkl. MwSt. |
| Buchungsbetrag MwSt. | Buchungsbetrag MwSt. |
| Saldobetrag | Saldobetrag |
| Saldobetrag-Multiplikator | daylight interne Information: Der Multiplikator hat die Werte -1, 0 und 1 und gibt an, wie sich der Buchungsbetrag auf den OP-Saldo auswirkt: 0 – gar nicht, 1 positiv, -1 negativ. |
| Soll-Konto | Notwendig für den Buchungssatz |
| Haben-Konto | Notwendig für den Buchungssatz |
| Mehrwertsteuer-Satz | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenstelle | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenart | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenträger | Notwendig für den Buchungssatz |
| Leistungsdatum | Datumsrange der Leistung |
| Menge | Menge; bspw. bei Artikeln |
| Einheit | Einheit |
| Preis | Preis einer Einheit |
| Sortierung | Sortierschlüssel, wird automatisch generiert |
Navigation
Hauptbild -> Rechnungen -> Rechnungen
Rechnungen drucken
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Auszuführende Schritte:
- Suchen/Selektieren die Rechnung(en)
- Schieben Sie im Workflow auf Status 'drucken'
- Bestätigen Sie den Druck. Die ESR Zeile wird generiert, der Beleg revisionstauglich gesperrt
