Rechnungen
- Marco Lendi
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Generelle Informationen
Im Bereich Rechnungen wird die gesamte Debitorenbuchhaltung abgewickelt. In diesem Abschnitt werden deren Möglichkeiten beschrieben.
- Für die Erstellung der Rechnungen beachten Sie bitte die Seite Anmeldung fakturieren
- Für das Einlesen von ESR-Files beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen
- Für die Integration von Fibu-Systemen beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen
- Für die Erstellung von Druckausgaben wie OP-Liste, Buchungsjournal, Fakturajournal etc. beachten Sie bitte die Seite Berichte erstellen (Wichtig: Für die Ansicht des Buchungsjournals müssen Sie in das Register Buchungen wechseln)
Wichtig
Für die revisionstaugliche Sperrung, die Generierung der ESR-Zeile sowie die Bereitstellung für eine Fibu-Schnittstelle muss der Offene Posten gedruckt sein. Beachten Sie hierzu den Abschnitt Rechnungen fixieren und drucken.
Aufbau des offenen Postens (Grafik)
Aufbau des offenen Postens (User Interface)
Ergänzende Informationen zu den Feldern
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| Id | entspricht der Rechnungsnummer |
| Rechnungsschlüssel | zusammengesetzter eindeutiger Schlüssel. Dieser wird bspw. für die Schnittstellen benutzt |
| Text | Text der Leistung, welcher auf der Rechnung erscheint |
| Saldo | aktueller Saldo über alle Belege gerechnet |
| Rechnungsbetrag | Betrag vom Beleg Faktura, ursprünglicher Rechnungsbetrag |
| Workflow-Status | Status des Workflows. Ab Status 'fixiert' kann die Rechnungs gelöscht, anschliessend nur noch storniert werden |
| Leistungsempfänger | Empfänger der Leistung, bspw. Kursteilnehmer, Eventteilnehmer. Kann unterschiedlich zum Rechnungsempfänger sein |
| Debitor | Sammeladresse bzw. Sammelperson für alle Offene Posten, bspw. zentrale Debitorenstelle |
| Rechnungsempfänger | Empfänger der Rechnung, bspw. Vorgesetzter. Kann unterschiedlich zum Leistungsempfänger sein |
| Postadresse | Postadresse, an welche die Rechnung gesendet wird |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Aktuelles Fälligkeitsdatum | Aktuelles Fälligkeitsdatum, ändert sich bei Mahnläufen |
| Erstes Fälligkeitsdatum | Ursprüngliches, initiales Fälligkeitsdatum |
| Datum Leistung von und bis | Das Leistungsdatum, bspw. Kursdauer |
| Zahlungsbedingung | bspw. 10 Tage netto etc. |
| Mahnstufe | aktuelle Mahnstufe, bspw. 1, 2, 3 |
| Aktuelles Mahnungsdatum | Letzte Mahnung erstellt am |
| Mahnstopp | Der Mahnlauf exkludiert diesen Offenen Posten |
| Fibu-Transferdatum | Datum, an welchem der OP an eine externe Fibu gesandt wurde |
| Kontaktinformationen | Instanziierte Kontaktinformationen für Rechnungsempfänger (zum Zweck der Revisionssicherheit) |
Aufbau des Belegs (User Interface)
Ergänzende Informationen zu den Feldern
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| Belegtyp | Typ des Belegs, bspw. Faktura, Zahlung, Storno |
| Saldo | Saldo des Belegs |
| Workflow Status | Status des Workflows vom Beleg |
| Belegdatum | Datum der Belegerstellung |
| Valutadatum | Datum der Belegbuchung, kann unterschiedlich vom Buchungsdatum sein (bspw. ESR-Zahlung) |
| Zahlungslieferant | bspw.. ESR oder Post oder manuell. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
| Zahlungsstatus | Bspw. OK, Abgebrochen, Verarbeitungsfehler. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
| Zusatzinfos Zahlungslieferant | Allfällige Zusatzinfos zum Zahlungslieferant. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt |
| FiBu Transfer-Datum | Datum, an welchem der Beleg zur FiBu übermittelt wurde |
| LSV Transfer-Datum | Datum, an welchem der Beleg zur LSV übermittelt wurde |
Aufbau der Buchung (User Interface)
Ergänzende Informationen zu den Feldern
| Feldname | Bedeutung, Zusatzinformation |
|---|---|
| Text | Buchungstext |
| Beschreibung | Beschreibung der Buchung |
| Buchungsbetrag | Buchungsbetrag inkl. MwSt. |
| Valuta-Datum | Relevantes Buchungsdatum (bspw. bei ESR Zahlung) |
| Buchungsdatum | Erstellungsdatum der Buchung |
| Buchungsbetrag MwSt. exklusiv | Buchungsbetrag exkl. MwSt. |
| Buchungsbetrag MwSt. | Buchungsbetrag MwSt. |
| Saldobetrag | Saldobetrag |
| Saldobetrag-Multiplikator | daylight interne Information: Der Multiplikator hat die Werte -1, 0 und 1 und gibt an, wie sich der Buchungsbetrag auf den OP-Saldo auswirkt: 0 – gar nicht, 1 positiv, -1 negativ. |
| Soll-Konto | Notwendig für den Buchungssatz |
| Haben-Konto | Notwendig für den Buchungssatz |
| Mehrwertsteuer-Satz | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenstelle | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenart | Notwendig für den Buchungssatz |
| Kostenträger | Notwendig für den Buchungssatz |
| Leistungsdatum | Datumsrange der Leistung |
| Menge | Menge; bspw. bei Artikeln |
| Einheit | Einheit |
| Preis | Preis einer Einheit |
| Sortierung | Sortierschlüssel, wird automatisch generiert |
Rechnungen fixieren und drucken
Navigation
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Rechnungen drucken
Auszuführende Schritte:
- Suchen/Selektieren die Rechnung(en)
- Schieben Sie im Workflow auf Status 'drucken'
- Bestätigen Sie den Druck. Die ESR Zeile wird generiert, der Beleg revisionstauglich gesperrt