Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Für die Erstellung der Rechnungen beachten Sie bitte die Seite Anmeldung fakturieren.
  • Für das Einlesen von ESR-Files beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen.
  • Für die Integration von Fibu-Systemen beachten Sie bitte die Seite Ausführen der Schnittstellen
  • Für die Erstellung von Druckausgaben wie OP-Liste, Buchungsjournal, Fakturajournal etc. beachten Sie bitte die Seite Berichte erstellen (Wichtig: Für die Ansicht des Buchungsjournals müssen Sie in das Register Buchungen wechseln)
Note
titleWichtig

Für die revisionstaugliche Sperrung, die Generierung der ESR-Zeile sowie die Bereitstellung für eine Fibu-Schnittstelle muss der Offene Posten gedruckt sein. Beachten Sie hierzu den Abschnitt Rechnungen fixieren und drucken.


Aufbau des offenen Postens (Grafik)

...

Aufbau des offenen Postens (User Interface)

Image RemovedImage Added

Ergänzende Informationen zu den Feldern
 
FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
Identspricht der Rechnungsnummer
Rechnungsschlüsselzusammengesetzter eindeutiger Schlüssel. Dieser wird bspw. für die Schnittstellen benutzt
TextText der Leistung, welcher auf der Rechnung erscheint
Saldoaktueller Saldo über alle Belege gerechnet
RechnungsbetragBetrag vom Beleg Faktura, ursprünglicher Rechnungsbetrag
Workflow-StatusStatus des Workflows. Ab Status 'fixiert' kann die Rechnungs gelöscht, anschliessend nur noch storniert werden
LeistungsempfängerEmpfänger der Leistung, bspw. Kursteilnehmer, Eventteilnehmer. Kann unterschiedlich zum Rechnungsempfänger sein
DebitorSammeladresse bzw. Sammelperson für alle Offene Posten, bspw. zentrale Debitorenstelle
RechnungsempfängerEmpfänger der Rechnung, bspw. Vorgesetzter. Kann unterschiedlich zum Leistungsempfänger sein
PostadressePostadresse, an welche die Rechnung gesendet wird
RechnungsdatumDatum der Rechnung
Aktuelles FälligkeitsdatumAktuelles Fälligkeitsdatum, ändert sich bei Mahnläufen
Erstes FälligkeitsdatumUrsprüngliches, initiales Fälligkeitsdatum
Datum Leistung von und bisDas Leistungsdatum, bspw. Kursdauer
Zahlungsbedingungbspw. 10 Tage netto etc.
Mahnstufeaktuelle Mahnstufe, bspw. 1, 2, 3
Aktuelles MahnungsdatumLetzte Mahnung erstellt am
MahnstoppDer Mahnlauf exkludiert diesen Offenen Posten
Fibu-TransferdatumDatum, an welchem der OP an eine externe Fibu gesandt wurde
KontaktinformationenInstanziierte Kontaktinformationen für Rechnungsempfänger (zum Zweck der Revisionssicherheit)
Aufbau des Belegs (User Interface)

Image RemovedImage Added

Ergänzende Informationen zu den Feldern
 
Nummer oder Identifikation der Zahlung
FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
BelegtypTyp des Belegs, bspw. Faktura, Zahlung, Storno
SaldoSaldo des Belegs
Workflow StatusStatus des Workflows vom Beleg
BelegdatumDatum der Belegerstellung
ValutadatumDatum der Belegbuchung, kann unterschiedlich vom Buchungsdatum sein (bspw. ESR-Zahlung)
Zahlungslieferantbspw.. ESR oder Post oder manuell. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt
ZahlungsstatusBspw. OK, Abgebrochen, Verarbeitungsfehler. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt
Zahlungsreferenznummer
Zusatzinfos ZahlungslieferantAllfällige Zusatzinfos zum Zahlungslieferant. Diese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefüllt
Zahlung Transaktions
FiBu Transfer-
IdDiese werden bei ESR Zahlungen automatisch abgefülltZusatzinformationenFreitext zur Verfügung für weitere Informationen
DatumDatum, an welchem der Beleg zur FiBu übermittelt wurde
LSV Transfer-DatumDatum, an welchem der Beleg zur LSV übermittelt wurde
Aufbau der Buchung (User Interface)

Image RemovedImage Added

Ergänzende Informationen zu den Feldern
 
FeldnameBedeutung, Zusatzinformation
TextBuchungstext
BeschreibungBeschreibung der Buchung
BuchungsbetragBuchungsbetrag inkl. MwSt.
Valuta-DatumRelevantes Buchungsdatum (bspw. bei ESR Zahlung)
BuchungsdatumErstellungsdatum der Buchung
Buchungsbetrag MwSt. exklusivBuchungsbetrag exkl. MwSt.
Buchungsbetrag MwSt.Buchungsbetrag MwSt.
SaldobetragSaldobetrag
Saldobetrag-Multiplikatordaylight interne Information:

Der Multiplikator hat die Werte -1, 0 und 1 und gibt an, wie sich der Buchungsbetrag auf den OP-Saldo auswirkt: 0 – gar nicht, 1 positiv, -1 negativ.

Soll-KontoNotwendig für den Buchungssatz
Haben-KontoNotwendig für den Buchungssatz
Mehrwertsteuer-SatzNotwendig für den Buchungssatz
KostenstelleNotwendig für den Buchungssatz
KostenartNotwendig für den Buchungssatz
KostenträgerNotwendig für den Buchungssatz
LeistungsdatumDatumsrange der Leistung
MengeMenge; bspw. bei Artikeln
EinheitEinheit
PreisPreis einer Einheit
SortierungSortierschlüssel, wird automatisch generiert

Anchor
fixieren
fixieren
Rechnungen fixieren und drucken

Navigation

Hauptbild -> Rechnungen -> Rechnungen

Rechnungen drucken

Image Added

Auszuführende Schritte:
  1. Suchen/Selektieren die Rechnung(en)
  2. Schieben Sie im Workflow auf Status 'drucken'
  3. Bestätigen Sie den Druck. Die ESR Zeile wird generiert, der Beleg revisionstauglich gesperrt