Fibu-Mandanten

Generelle Informationen

Hier pflegen Sie den Fibu-Mandanten. Die richtige Konfiguration des Fibu-Mandanten ist die Voraussetzung für eine saubere Verrechnung.

Wichtig

Der Fibu-Mandant ist vorgegeben von daylight, da er in bestimmten Bereichen auch für Geschäftslogik relevant ist. Geben Sie in hier Ihre, für die Debitorenbuchhaltung relevanten Informationen ein.

Hauptbild -> Stammdaten -> Fakturierung -> Fibu-Mandanten

Standard-Felder

Feldname	Bedeutung, Zusatzinformation
Mehrwertsteuer-Nummer	Ihre Identifikationsnummer. Geben Sie diese ein, wenn Sie MwSt.-pflichtig sind.
Debitorenkonto	Auf dieses Debitorenkonto werden die Gegenbuchungen von Ertrag und Zahlungen gebucht
Standard-Ertragskonto	Auf dieses Ertragskonto werden die Gegenbuchungen von Debitor und Zahlungne gebucht
Konto Kasse	Auf dieses Konto werden bspw. der Beleg Gutschein verbucht
Konto Vorauszahlungen	Auf dieses Konto werden Vorauszahlungen gebucht, bspw. bei Doppelzahlungen
Generator transitorische Passiven	Hier kann die Generator der transitorischen Passiven hinterlegt werden. Der Generator bestimmt die Geschäftslogik der transitorischen Abgrenzungen, bspw. bei mehrmonatigen Lehrgängen.
Konto transitorische Passiven	Das entsprechende Konto für die transitorischen Abgrenzungen
Kontaktperson für Rechnung	Die Kontaktperson für Rechnung kann hier global eingegeben werden. Sie kann ausserdem auf der Mitgliedschaft bzw. dem Anlass übersteuert werden. Für die Ermittlung der Kontaktperson einer Rechnung gilt folgende Logik: Auf dem Anlass hinterlegte Kontaktperson resp. auf der Mitgliedschaft hinterlegte Kontaktperson Die mit dem eingeloggten User verknüpfte Person (nur beim Applikationstyp ClientWin) Die auf dem Fibu-Mandanten hinterlegte Kontaktperson NULL wird zurückgegeben, wenn in keinem der obigen drei Fällen eine Person ermittelt werden kann.

ESR-Felder

Feldname	Bedeutung, Zusatzinformation
ESR Name Bank	Normalerweise ist das Ihre Bankverbindung. Am einfachsten schauen Sie sich Ihren eigenen Einzahlungsschein, den Sie normalerweise Ihren Kunden zustellen. Dort befindet sich die Bankverbindung. Wenn Sie ein Postkonto haben, dann geben Sie in diesem Feld die Postkonto-Informationen ein.
ESR Begünstigter	Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein.
ESR Konto	Entweder das Konto der Bank oder Ihr Postkonto (diese Angaben finden Sie auch auf Ihrem Einzahlungsschein)
ESR ISR Teilnehmernummer	Ihre Teilnehmernummer. Diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt.
ESR Kunden Identifikationsnummer	Ist im Grundsatz diesselbe Nummer wie die Teilnehmernummer, allerdings ohne Extrazeichen. Diese Nummer befindet sich auf dem Einzahlungsschein in der Referenzzeile (ganz rechts unten)
Konto ESR Bank	Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein.

LSV-Felder

Feldname	Bedeutung, Zusatzinformation
LSV Kunden Identifikationsnummer	Ihre Identifikationsnummer; diese wird Ihnen von Ihrer Bank oder von Post mitgeteilt.
LSV Referenz	Geben Sie hier eine allfällige Referenznummer ein (Bspw. Vertragsnummer, Vereinbarungsnummer).
LSV BC-Nummer	Bankclearing Nummer ihrer Bank.
LSV Konto	Auf dieses Bankkonto (vom Kontenplan) werden die Zahlungen gebucht. Bei Postverbindung geben Sie das entsprechende Postkonto ein.
LSV Adresse Begünstigter	Der Begünsigte; normalerweise sind das Sie oder Ihre Unternehmung. Geben Sie dort Ihre Anschrift ein.

Mahnungs-Texte

Feldname	Bedeutung, Zusatzinformation
Mahnung Titel	Der Titel der Mahnung, bspw.: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung etc.
Mahnung Text	Der Mahntext, bspw.: ....die Durchsicht unserer Unterlagen hat ergeben, dass wir leider noch keinen Zahlunsgeingang bezüglich Ihrer Rechung verbuchen konnten....