Informations générales

Ici vous pouvez modifier le débiteur. Selon la définition, le débiteur est un agent payeur central.

Navigation

Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Modifier le débiteur

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Modifier le débiteur » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Cliquez dans le champ indiqué par la flèche 2 et qui apparaît à gauche dans le registre des personnes
3. Recherchez/sélectionnez le nouveau débiteur et glissez-déposez celui-ci dans le champ indiqué par la flèche 2
4. Exécutez la fonction
5. Confirmez/sauvegardez les indications fournies

Valider le bon

1. Création d'une note de crédit
2. Sur « Paiement anticipé », adapter la comptabilisation au « Débiteur »

Informations générales

Ici vous pouvez créer des bons.

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Créer un bon

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Créer un bon »
2. Cliquez dans le champ indiqué par la flèche 2 pour faire apparaître le registre des adresses à gauche
3. Recherchez/sélectionnez l'adresse de facturation et glissez-déposez celle-ci dans le champ indiqué par la flèche 2
4. Saisissez le montant du bon
5. Exécutez la fonction
6. Vérifiez et complétez les indications à fournir
7. Exécutez le flux de travail pour fixer/imprimer le bon. Cela permet de fixer le bon pour le traitement des vérifications
8. Imprimez le bon et expédiez/transmettez celui-ci

Informations générales

Ici vous pouvez créer des bons via des paiements en espèces (caisse).

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Créer un bon via un paiement en espèces

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Créer des bons en espèces »
2. Cliquez dans le champ indiqué par la flèche 2 pour faire apparaître le registre des adresses à gauche
3. Recherchez/sélectionnez l'adresse de facturation et glissez-déposez celle-ci dans le champ indiqué par la flèche 2
4. Saisissez le montant du bon
5. Exécutez la fonction
6. Vérifiez et complétez les indications à fournir
7. Exécutez le flux de travail pour fixer/imprimer le bon. Cela permet de fixer le bon pour le traitement des vérifications
8. Imprimez le bon et expédiez/transmettez celui-ci

Informations générales

Ici vous pouvez créer une note de crédit. Les notes de crédit peuvent également être utilisées pour des rabais ultérieurs ou pour des réductions de recettes

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Créer une nouvelle note de crédit

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Créer » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Saisissez le montant de la note de crédit
3. Sauvegardez les données

Informations générales

Ici vous pouvez créer des factures individuelles. Les factures manuelles sont créées pour des prestations qui ne sont pas fournies directement via une inscription ou via la commande d'un article.

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Créer une facture manuelle

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Créer une facture manuelle »
2. Cliquez dans le champ indiqué par la flèche 2 pour faire apparaître le registre des adresses à gauche
3. Recherchez/sélectionnez l'adresse de facturation et glissez-déposez celle-ci dans le champ indiqué par la flèche 2
4. Exécutez la fonction
5. Confirmez/sauvegardez les indications fournies
6. La fenêtre « Créer un nouvel objet » s'ouvre. Saisissez toutes les informations qui sont nécessaires pour l'article ouvert
7. Sauvegardez les données
8. Cliquez sur « Créer un nouveau bon »
9. Sélectionnez le type de bon (facture)
10. Sauvegardez les données
11. Cliquez sur « Créer une nouvelle comptabilité »
12. La fenêtre « Créer un nouvel objet » s'ouvre. Saisissez toutes les informations qui sont nécessaires pour la comptabilisation
13. Sauvegardez les données
14. Exécutez le flux de travail pour fixer/imprimer la facture. Cela permet de fixer le bon pour le traitement des vérifications et de générer la ligne BVR
15. Imprimez la facture et expédiez celle-ci

Informations générales

Ici vous pouvez exécuter la relance. L'ensemble des articles ouverts seront relancés à l'exception des articles ouverts portant la mention de la fin de rappel.

Navigation

Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Exécuter la relance

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Exécuter un cycle de relance » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Confirmez/sauvegardez les indications fournies

Informations générales

Ici vous pouvez rectifier des factures. Si la facture n'est pas encore imprimée (état), vous pouvez simplement la supprimer.

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Rectifier une facture

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Contre-passer des factures » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Confirmez/sauvegardez les indications fournies

Informations générales

Ici vous pouvez modifier le destinataire de la facture. Le destinataire de la facture se réfère à une autre adresse du débiteur existant. Si vous souhaitez modifier le débiteur, veuillez consulter la page modifier le débiteur.

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Modifier le destinataire de la facture

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Modifier l'adresse de facturation » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Cliquez dans le champ indiqué par la flèche 2 pour faire apparaître le registre des adresses à gauche
3. Recherchez/sélectionnez la nouvelle adresse de facturation et glissez-déposez celle-ci dans le champ indiqué par la flèche 2
4. Exécutez la fonction
5. Confirmez/sauvegardez les indications fournies

Informations générales

Ici vous pouvez saisir des paiements manuels, p.ex. en caisse ou des paiements isolés qui n'ont pas été comptabilisés via un BVR. Pour la lecture des paiements BVR, veuillez consulter la page exécuter les interfaces

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Fenêtre principale -> Factures -> Factures -> Facture correspondante

Créer une nouvelle note de crédit

Étapes à suivre :

1. Exécutez la fonction « Saisir un paiement » sur l'article ouvert recherché/sélectionné
2. Saisissez le montant de la note de crédit
3. Sauvegardez les données
4. Actualisez la fenêtre
5. Aucun bon n'a été saisi dans « Réception de paiement ». Cliquez sur ce bon
6. Complétez les informations complémentaires (si nécessaire) et faites une sauvegarde